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午评:沪指跌0.22%险守3200点 特钢板块跌幅居前

摘要:今日,两市双双低开后震荡下行,沪指失守3200点。10:54过后,两市跌幅收窄,沪指重回3200点。盘面上,煤炭、特钢板块走弱,水泥股盘中拉升。截至 ...

上证指数

今日,两市双双低开后震荡下行,沪指失守3200点。10:54过后,两市跌幅收窄,沪指重回3200点。盘面上,煤炭、特钢板块走弱,水泥股盘中拉升。截至上午收盘,沪指下跌0.22%,报3205.25点,成交934.6亿元;深成指下跌0.35%,报10525.5点,成交1308亿元。板块方面,特钢板块、基因概念跌幅居前;送转潜力、造纸板块涨幅居前。

外围市场方面,美股科技股下跌,纳指标普双双收跌约1%,道指大跌约150点。特斯拉股价跌超5%,进入熊市。油价涨幅较盘中高点大幅收窄。

 

美国素有“小非农”之称的ADP就业数据在6月较前值显著下滑,并低于预期。分析认为,尽管六月ADP数据稍显疲软,但劳动力市场仍然表现强劲,新增就业主要在服务业。

消息面上,中国央行12个交易日"抽水"7300亿 流动性仍充裕3年仅5家公司被A股"辞退" 退市制度需铁腕执行贾跃亭离场 乐视进入孙宏斌收"网"时刻?万科551亿购买广东国际信托资产 万科港股今复牌"股神"又抄底了?巴菲特或将收购美国输配电巨头复星医药半月两惊魂 郭广昌中谣93亿市值蒸发6月"南下"资金净流入减半 机构坚定看好港股大势新都退离场的思考:远离“垃圾股”反思“不死鸟”

国信证券昨日在深圳召开中期策略会。国信证券策略分析师燕翔表示,下半年流动性有望边际改善,下半年经济超预期下行可能性较小,A股有望迎来“秋季行情”,市场风格有望从“漂亮50”扩展到各个行业优势企业。

燕翔表示,流动性下半年有望边际改善,即使流动性和利率没有明显松动,但只要边际上不再进一步恶化,对股市就是一种利好,因为之前的流动性收紧和利率上行已经体现在股价下跌中。种种迹象表明,下半年流动性和利率环境边际上出现改善的可能性非常大。

燕翔还表示,下半年经济超预期下行可能性较小,制造业投资、出口回升,消费平稳较好,可以对冲基建和房地产下行的冲击。

至于市场风格,燕翔认为,A股行情将从“漂亮50”向各行业优势企业扩散。在经济增速下降的背景下,几乎所有行业都很难再有高增长,投资逻辑将从成长性转向竞争格局重构,在产业集中度不断提升的过程中,行业中的优势企业将强者恒强、显著受益。在行情的第一阶段,行业优势地位确定、低估值、基本面显著改善的“漂亮50”率先启动,但行情发展到当前阶段,将从“漂亮50”扩散到各个行业的优势企业。

具体而言,商贸、旅游、传媒和券商等板块中的优势企业有望接棒。燕翔认为,房地产销售下行,利好商贸、旅游、传媒等可能被地产压制的消费。下半年利率下行预期也将利好券商板块,当前券商板块估值已经反映了监管趋严的预期。 


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